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《2018中国外汇市场及贵金属暨原油大宗商品行业

原标题:《2018中国外汇市场及贵金属暨原油大宗商品行业发展蓝皮书》正式发布

FX168财经报社(香港)讯 2018年12月13日,由FX168财经集团主办的“智能·未来”FX168第七届年度峰会在上海雅居乐万豪大酒店正式举行。备受业内关注和投资者期待的《2018中国外汇市场及贵金属暨原油大宗商品行业发展蓝皮书》也在当天下午于峰会现场正式发布。

《2018中国外汇市场蓝皮书》综述部分显示,2018中国外汇市场稳健发展。中国外汇市场目前是一个以银行间市场为中心的市场体系,随着中国金融体系的不断完善,银行间外汇交易量也呈现出稳中有升的趋势。根据中国外汇交易中心发布的数据,在2018年外汇货币对交易中,交易量较高的货币对为欧元兑美元、美元兑港币、美元兑日元和澳元兑美元,受瑞郎风波影响,瑞郎的平均成交量一直保持在较低的水平,而占比最高的依然是欧元兑美元交易。根据中国外汇交易中心的数据,2018年,美元兑人民币掉期交易总量整体交投强劲且保持稳定,表明在全球金融市场不确定性不断上升的情况下,银行间外汇交易业务一直处于稳中有升的状态。

蓝皮书第二部分仍然是国内零售外汇市场结构分析。本次数据来源主要有四块:FX168投资英雄投资者分布数据,FX168盒子交易分析数据,FX168通过公开问卷调查获取的调研数据,以及外汇跟单交易社区Followme提供的社区数据。

FX168投资英雄数据显示,亚洲、欧洲和北美三个交易时段交易数据中,本年度欧洲时段数据大幅领先,并从2017年的交易量占比38%提升到2018年的42.65%;亚洲时间交易数据下滑明显,从2017年的39%大幅下滑到21.65%。而交易者的地域分布方面,中部地区外汇投资者异军突起,其中湖北连续3年蝉联投资者人数冠军。另外,传统的北上广深,以及福建,浙江,江苏等发达地区依旧是用户的主要集中区。中部另一个省份河南也是投资者人数比较多的地区。

投资英雄交易者地域分布,来源:FX168外汇蓝皮书

同时投资英雄的数据(左图)还显示,原油成为本年度交易量最高品种,交易占比达到36.61%,排名高居榜首。其他交易排名比较高的品种还有现货黄金和欧元/美元。2017年交易量比较惊人的英镑/美元在2018年的交易中排名第四。外汇跟单社区Followme的数据(右图)显示,该社区内交投最为活跃的前六大品种依次分别是现货黄金、欧元/美元、英镑/美元、原油、A50、以及美元/日元。

交易品种热门分布,来源:FX168外汇蓝皮书

FX168点评旗舰店后台信息则显示,从全年收到的用户点评分布来看,用户对经纪商平台的点评大约分为三类:好评支持、使用疑问以及投诉信息。其中,将用户的投诉信息拆分来看,出金相关的投诉占据了近半的比重。

FX168点评旗舰店投诉类型分布,来源:FX168外汇蓝皮书

2018年1月3日,在全球瞩目中,欧盟金融工具市场法规(MiFID II)正式适用,这一新的立法框架将加强投资者保护,并改善金融市场的运作,使其更有效率,更具弹性和透明度。与此同时,监管的声音也频频在中国市场响起。互联网金融协会两度针对外汇保证金业务发声,中国央行也联合公安部及外管局发布防范外汇保证金交易风险的提示。支付机构被整顿收到大额罚单,部分经纪商选择撤离中国内地市场转而进军东南亚……,《2018中国外汇市场蓝皮书》也对这些热点事件都一一进行了回顾和解读。

而另一方面,外汇期货市场的发展也令人欣喜,特别是几大主流交易所人民币外汇期货的增长趋势。人民币近年来所受到的关注与日俱增,特别是在2016年年末被正式纳入国际货币基金组织(IMF)储备货币篮子之后,在国际货币体系中的地位更是不断上升。相应的,人民币期货在市场中的流动性也在随之增强。根据CME、新加坡交易所和香港交易所最近的数据,2018年上半年这三家交易所的人民币期货交易量均涨势迅猛。与2017年同期相比,CME、香港交易所和新加坡交易所的人民币期货交易量分别增长了62.09%、95.79%和198.80%。

人民币期货交易量对比,来源:FX168外汇蓝皮书

同时,蓝皮书也提到,从2018年外汇市场的表现来看,人民币经历了升值、稳定、贬值这三个阶段,人民币汇率双向波动增加。尽管面对外部冲击,但人民币表现相对稳定,充分反映近年外汇市场改革所取得的显着成效,标志着中国外汇市场发展进入更加成熟大的阶段。

2018年,在国际舞台上,中国期货市场的发展也迈出了巨大的一步。2018年3月,期待已久的上海原油期货终于挂牌上市,运行百日已跻身全球交易量前三,这是继“上海金”后中国贵金属原油大宗商品国际化道路上迈出的重要一步。走向国际化的还有铁矿石期货交易。随着大宗商品期货及衍生品市场的不断完善,越来越多法人机构参与到其中,中国期货大宗商品市场的投资者结构日渐完善,金融在服务实体经济和构建多层次资本市场正在发挥着越来越显着的作用。这或许正是监管层几年前重拳出击整顿希望看到的效果。《2018中国贵金属暨原油大宗商品行业发展蓝皮书》如实记载了这一年的行业发展和成绩。

数据显示,截至2018年7月30日,“上海金”运行情况良好,交易、交割和清算安全顺畅,未发生任何风险事件,累计成交量为2,646吨,成交金额为5,028.3亿元。2018年上半年,“上海金”定价交易继续稳步增长,累计成交量为814.15吨,同比增长70.34%;成交金额为2,209.50亿元,同比增长67.10%;日均成交量6.84吨,均再创新高。

而2018年3月26日正式挂牌交易的中国原油期货,自上市以来,运行良好,交易量快速上升。百日之内,日均成交量已经超过迪拜商品交易所(DME)阿曼原油期货品种,成为亚洲交易量最大的原油期货合约,仅次于美国纽约WTI原油期货与英国布伦特原油期货,跻身全球交易量前三。

具体表现来看,截至8月31日,按双边统计,中国原油期货3-8月累计成交量22,178,230手,按每手1000桶计算,成交量为22,178,23万桶。不过,环比增幅逐步下降,从4月的环比增长347.87%至7月的环比增长20.64%,但6、7、8三个月的月增幅明显趋稳,表明中国原油期货在上市之初吸引大量客户涌入后,成交量恢复平稳增长姿态。

中国原油期货成交量,来源:FX168贵金属暨原油大宗商品蓝皮书

今年以来,中美贸易战、英国脱欧、美联储加息等重磅风险事件频频。在贵金属暨原油大宗商品蓝皮书中的第七部分,西南财经大学中国金融法研究中心助理研究员田野在文中称,中美贸易战对大宗商品市场产生了重大影响。短期看来,大宗商品的价格波动明显增大;长期而言,大宗商品市场的国际格局也将发生改变。针对贸易战可能造成的负面影响,我国大宗商品市场应当从发展的角度积极做出应对。首先,积极建设有影响力的大宗商品市场,谋求定价权。第二,以大宗商品交易市场为突破口,“一带一路”为契机,加快推进人民币国际化进程。第三,锚定人民币对美元汇率,保障外汇市场平稳运行。第四,提高特定产业的行业集中度,保障我国大宗商品贸易在世界市场中的权益。最后,不断开拓全球大宗商品贸易市场,积极扩大内需、促进消费升级。

如欲了解更多有关2018年外汇市场及大宗商品市场全年发展的信息及数据,可前往《2018中国外汇市场及贵金属暨原油大宗商品行业发展蓝皮书》购买地址:

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《2018中国外汇市场及贵金属暨原油大宗商品行业发展蓝皮书》的出版得到了各家金融机构和广大投资者的大力支持,未来我们将继续完善报告的编制,为行业的蓬勃发展贡献力量。

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